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选择行业赛道是当前行情的关键

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win哥win哥 2020-12-21 21:03:06 1387
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周一两市延续分化走势,开盘后创业板强势震荡上行,50指数探底回升跟随反弹,午后创业板仍保持强势,在锂电、疫苗等权重板块推动下持续走高,50指数和沪指明显落后,收盘时各大指数全线收涨,但涨幅差异巨大,50指数和沪指小幅上涨,深市三大指数涨幅均超过2%,其中创业板指数大涨3.66%逼近年内高点。成交量有所放大。

今天的走势强于预期,但依然是典型的结构性行情格局,板块分化严重,市场的目光已经转向明年,明年景气度确定性很高的板块如光伏、锂电等板块均表现活跃,而国家提出的明年经济工作目标重点的农业、军工、自主可控等板块也明显走强,但是另一方面如果不是这些人气板块的个股就大多表现平淡,只是跟随大盘窄幅波动甚至持续下跌,所以当前行情中行业的选择是极为重要的。

当然,这些热门板块大多已经很难谈估值、业绩,以最热门的锂电板块为例,大多数个股的估值已经堪比上半年的芯片股,但即使如此主流资金仍在不断买入,这固然有一定合理性,因为整个新能源车板块产业链的规模是惊人的,对传统燃油车的替代也是不可逆转的历史趋势,同时在这个产业链中,大量的中国公司是深度参与全球市场的,并且有很强的竞争力,这一点与传统燃油车相比优势是巨大的,同时有美股特斯拉和中国造车新势力三强的示范效应,板块的热度一直非常高,特斯拉的彪悍走势甚至让做空的资金蒙受了一轮轮的巨大损失。现在谁都知道板块已经很贵甚至有泡沫了,但谁也不敢在这个位置看空,毕竟历史早已证明,即使是泡沫也可以吹到很大的程度才破灭,逆势做空可能根本看不到泡沫破灭的那天就被打爆了,不过这也使得投资者很难有舒服的介入机会,而且要提醒大家,这样的狂热抱团迟早是要瓦解的,现在新能源车、白酒等板块的情况和上半年医药消费科技抱团并没有本质的区别,而诱发高低切换的导火索也随时都有可能出现。

之前已经谈过,对于普通投资者来说,指数和行业ETF可能是更好的选择,由于板块内个股表现差异巨大,一些龙头股高高在上持续走强,很难有好的介入机会,并且很多人会有明显的恐高情绪,而ETF可以随时进出并没有太大的心理压力,还不用担心踩雷的风险,实际上近几年以来ETF已经有很大的发展,而且很多行业正是在ETF大规模发行之后就会顺势走出很强的行情,例如去年下半年到今年年初发行的芯片、科技类ETF就推动的芯片板块走强,新能源车板块也是在今年发行ETF后一飞冲天的,更不用说周五刚发行上市的光伏ETF今天直接暴涨5%并推动板块整体大涨了。这些基金的发行实际上会不断强化行业龙头的核心地位,带来更高的流动性溢价,近几年大象往往比小票跑的更快更稳这一点是很重要的原因,这也是成熟市场普遍存在的现象。

预计周二大盘低开高走震荡反弹,欧美各国对疫情管控的放任态度恶果尽显,晚间欧洲股市集体下跌,原油期货大跌,可见即使是疫苗已经开始上市的情况下全球想要彻底控制住疫情也需要较长的时间,这也凸显出我国对疫情控制的得力,外盘的下跌只会对市场情绪造成短期的冲击,并不会改变A股长期向好的趋势。策略上选择一定要符合市场主流行业赛道,当然这并不是盲目追高,而是要耐心等待调整带来的低吸机会,对于明显处于高位的品种仍需做好两手准备。我自己今天进行了调仓和加仓,目前仓位135%(55%融资买入)。

原创声明:以上文章均由“win哥(小win哥)”原创首发,转载请注明出处,抄袭者必追究!!


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