强劲复苏!三年新高!
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今天市场延续反弹态势,并且成交量有所放大,技术面走出了红三兵,基本宣告本轮底部构筑成功,再一次我们在市场极度悲观的时刻,用理性乐观“战胜”了市场 。
今天主板和创业板均有表现,主板以券商、保险、银行等金融权重为主,创业板这边热点再度回到了AI相关,业绩逻辑从成长方向转向核心资产。
五一小长假马上就要开始了,新一波的旅游消费强劲复苏,pyq、新闻都是一派繁忙的出游景象。
时间进入到二季度,我们认为,经济将持续保持环比复苏增长的态势,一季度我们看到一月份的扰动还是存在的,二季度消除扰动之后复苏质量更好是大概率。
另外,就是随着经济的重启,居民收入端开始回暖,企业、居民端预期回暖,这也有利于增加消费和投资。
还有就是一季度我们看到出口顶住了压力,且结构上在优化,一季度,我们与多数国家签署了my协定,这将对我们的进出口提供新的增长点。
另外,我们现在开始提升人民币的流通,昨天,阿根廷也将以人民币支付进口商品,人民币流通的增长,也将会对我们的出口产生正向提振。
再就是人民币国际化逐步走通之后,对我们整个经济金融体系来说,护城河将更高。
所以,从当前整个发展态势来看,我认为还是比较乐观的,当然,对于我们的市场而言,经济复苏,流动性宽松以及zc转向,三大逻辑没有改变,那么接下来β和α的表现也不会差。
现在其实最大的挑战还是还是美联储加息,虽然已经接近尾声,但是距离降息时点还有距离,另外,我们判断,Fed目前很可能希望引发衰退从而控制通胀,并且借机抄底海外资产。
所以,这对于高风险资产,尤其是生物医药这类来说,还是一个挑战,包括CXO,但如果你投资的公司不会在这个加息周期倒掉,那么,撑到降息周期获利概率是非常大的,而且赚的不会是小数目。
所以,对于创新药、CXO的投资来说,现阶段除了熬没别的。
昨天康龙、昭衍的一季报都不错,今天,康龙大涨,但是行业整体表现不算强,需要后续业绩的持续证明。
新能源方面,其实比亚迪昨天的一季报不差,但是市场今天没有给予奖励,但是这份一季报对于懂行的投资者来说分量还是很重的,这个一季度都挺过来了,那么接下来比亚迪的数据只会更好。
消费方面,强度也一般,主要是目前估值也出现了一定程度修复,毕竟不是炒概念。
所以,下一步性价比方向还是继续看二季报的机会,我相信同比环比还是很有看点的。
今天资金的跑步进场也是看好节后行情的一个体现,我们现阶段还是持股待涨,如果有具备性价比的方向,也会继续去关注。
就说这么多,祝大家五一快乐!
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以下为市场评估表:
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