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长春高新可以抄底了吗?

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-08-05 22:27:07 6284
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正文:

 

今天市场再度开启震荡调整模式,主板在3500一带,创业板在新高附近,都会面临着上行压力,震荡调整这些都很正常。

 

最近市场以一天一篇文章的节奏在“杀”板块,从游戏到白酒再到今天的生长激素。

 

昨晚,新华社发文《身高焦虑就打“增高针”?危险!》,文章指出,生长激素有被滥用的苗头,可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。

 




今天生长激素龙头长春高新直接被按在地板摩擦了。

 

长期关注我的朋友应该知道,我对于长春高新的看法自今年二月份一波反弹之后就不是很乐观,其核心原因在于高成长性的不确定性,很大一部分因素是集采带来的。

 

每次说到这,长春的铁粉就会diss我不懂长春高新,生长激素的成长性远未结束之类的。

 

确实,长春高新从目前的增速的来看,还没有出现明显的减速迹象,这也是为什么今天长春高新开交流会后,敢于把半年报预披露时间提前的原因,说明业绩不差,提前公布有利于稳定市场情绪。

 


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但是,大家思考一个问题,一家30%的增速的成长股,市场给你70-80倍,乃至上百倍的估值,它买的是你的现在吗?很明显不是,我之前在圈里给大家测算过,上百倍的PE,基本是提前了未来将近5年给你估值,所以,你的成长性必须至少5年是具备高确定性的。

 

同样的例子,健帆生物半年报,公司半年营同比增加36.63%,利润同比增加40.74%,二季度,营收利润均环比增长,非常不错的业绩,为什么公布之后直接暴跌?

 

核心还是在于有集采的不确定性存在,对公司未来的高成长性产生了负面影响,导致估值收缩。

 

现在长春高新PE跌到30倍出头,健帆跌到37倍,对应25-30%基本是一个合理的估值水平了。

 

但我告诉大家,这种情况下,不要急于抄底,因为一旦真的面临集采,也许会出现利润负增长的风险,到时你看到的就不是30多的PE和30%的增速了,一个戴维斯双杀就来了。

 

稳妥的做法是什么呢?

 

耐心等待风险出清,等待集采不确定性过去,当然,届时也需要动态点评公司的逻辑,成长性是否还在,是否还值得去投资,需要动态跟踪分析。

 

说完了这家令人闹心的公司,我们再来谈谈yyds比亚迪。

 

比亚迪今天出了两个比较震撼的消息。

 

1)据传比亚迪要给特斯拉提供刀片电池。

 

记者从多位知情人士处获悉,比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此,比亚迪方面表示“不予置评”。

 

2)比亚迪7月份产销快报出炉。

 

比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆,同比增长234.38%,上年同期为15100辆;本年累计为20.51万辆,累计同比增长170.62%。7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh,本年累计装机总量约为15.708GWh。

 


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比亚迪7月份新能源车销量突破5万辆,虽然略低于我们之前预估的5.2万辆,但依旧是个不错的成绩,纯电和混动较4月份均有25%左右的环比增长,这个业绩已经秒杀新势力。

 

新能源高歌猛进的背面是燃油销量的持续下滑,6月份9600辆下降至7月份的不到7000辆,比亚迪成功做到了革自己的命,估计今年底,燃油车基本就可以停产了,全面转型新能源车企。

 

这个速度没有一家传统车企能够做到,而这当然要归功于比亚迪在新能源领域十年磨一剑的历练,才有了今天的厚积薄发。

 

另外,大家注意一个数据,中汽协根据统计的重点企业旬报情况预估,2021年7月,汽车行业销量预估完成182万辆,环比下降9.7%,同比下降13.8%,细分车辆来看,乘用车销量同比下降11.2%,商用车销量同比下降27.1%。

 

也就是说,目前乘用车整体的销量同比、环比都是在下滑的,而新能源的同比环比增速都是快速提升的,说明新能源车的市占率在加速提升。

 

长春高新和比亚迪两家公司都是预期增速在25-30%的公司,但为什么一家股价持续下跌,一家不断新高,大家可以思考一下背后的原因。


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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